Фундаментальные факторы Форекс

форекс факторы

Поговорим о факторах Форекс. Когда дело доходит до прогнозирования ставок в Форекс, наука фундаментального анализа предполагает учет различных важных экономических и политических факторов для одной валюты по отношению к другой валюте в каждой рассматриваемой валютной паре.

Фундаментальный аналитик  будет рассматривать как можно больше из этих пунктов на регулярной основе для каждой валюты, а затем сравнить их для получения прогноза. Как правило, такие прогнозы не являются конкретными объективными показателями для обменного курса, а скорее представляют собой общий прогноз по курсовой разнице.

Например, их прогноз может быть положительным, отрицательным или нейтральным после анализа. Это будет означать, что аналитик ожидает, что обменный курс для пары валют будет расти, падать или оставаться примерно постоянным соответственно.

Кроме того, когда какая-то новая фундаментальная информация внезапно выходит на рынок форекс, она может стимулировать значительные рыночные движения и волатильность, поскольку трейдеры реагируют на новую информацию. В такие моменты одно из самых основных предположений технического анализа – идея о том, что «ценовые скидки все» – ломается до тех пор, пока новая информация не будет должным образом ассимилирована.

Если у вас есть торговая система на основе чисто технических индикаторов, это действительно важно, так как ряд ключевых фундаментальных факторов может и часто влиять на рыночные движения, что может привести к неожиданным результатам при торговле с использованием систем, основанных на техническом анализе.

В результате действительно стоит знать, какие вероятные последствия такой ключевой фундаментальной информации могут быть такими, чтобы можно было быстро оценить возможное будущее направление.

Основные типы информации

Типы фундаментальных элементов данных, которые будут наиболее влиять на валюту страны, а также краткое описание ее вероятного эффекта, включают следующее:

  • Рост: изменения в валовом внутреннем продукте страны или ВВП, которые дают полезную меру роста. Растущая экономика имеет тенденцию укреплять валюту.
  • Ставки: уровень краткосрочных процентных ставок, таких как курс ФРС в стране происхождения валюты, влияет на курсы форекс, поскольку более высокие ставки обеспечивают инвестиционный стимул, который должен укреплять валюту.
  • Торговля. Баланс торгового и текущего счета страны может повлиять на ставки форекс, поскольку постоянные торговые или дефициты текущего счета будут иметь тенденцию обесценивать валюту этой страны.
  • Экономика: общие экономические перспективы для одной страны по отношению к стране другой страны могут повлиять на курсы форекс. Рынок форекс имеет тенденцию ценить валюты мирных стран с растущей экономикой и стабильной политикой в ​​отношении валют менее стабильных стран, которые находятся в состоянии войны или что их национальная безопасность угрожает каким-то другим образом.

Ключевые экономические факторы Форекс

Многие трейдеры форекс ежедневно анализируют экономические календари для валютных пар, в которых они занимают позиции. Они делают это, поскольку выпуск такой ключевой информации часто может привести к значительной краткосрочной волатильности на валютном рынке, а также к быстрым изменениям рыночных настроений ,

Список ключевых экономических факторов, которые регулярно рассматриваются в текущих новостях и которые могут перемещать рынок при их выпуске, включают следующее:

  • Процентные ставки: ключевой элемент в оценке одной валюты против другой. Если процентные ставки увеличатся, валюта страны становится более привлекательной по отношению к другим валютам, предлагающим более низкие процентные ставки.
  • Инфляция: если страна находится в инфляционном экономическом цикле, указанном Индексами потребительских цен и индексов цен производителей, ИПЦ и ИЦП, это сделало бы более вероятным, что центральный банк этой страны ужесточит процентные ставки, чтобы остановить рост инфляции. Повышение ставок будет способствовать повышению курса валюты.
  • Сальдо торгового баланса или валютного счета: профицит или дефицит торгового баланса или текущего счета будут либо способствовать обменному курсу для страны с избытком, либо ослабить курс для страны с дефицитом торгового баланса.
  • Кредит: Еще один экономический фактор, который напрямую повлияет на обменные курсы. Если страна заимствовала чрезмерно большие суммы денег из других стран или из МВФ, ее валюта наверняка отразит серьезный уровень задолженности страны.
  • Валовой внутренний продукт (ВВП): представляет совокупность товаров и услуг, производимых страной, и отражает уровень экономического роста.
  • Цены на сырьевые товары: могут влиять на обменные курсы, когда страна является производителем и нетто-экспортером товаров, и если страна импортирует товары.
  • Данные о занятости: если в стране растет процент занятых граждан, которые будут иметь тенденцию укреплять свою валюту. Эти ключевые данные обычно поступают в форме заявок на пособие по безработице, статистики заработной платы или уровня безработицы для страны.
  • Промышленное производство: сильная промышленная база будет стремиться укреплять национальную валюту.
  • Розничные продажи. Сильный показатель розничных продаж в целом благоприятен для валюты и общей экономики страны.
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ): показатель инфляции. Рост инфляции в стране указывает на то, что процентные ставки вскоре могут быть ужесточены национальным центральным банком, и поэтому они будут стремиться повысить свою валюту.

Другие факторы Форекс

  • Эффекты предложения и спроса: существенные потоки капитала в одну валюту и другую валюту, возможно, в результате крупных корпоративных транзакций или управляемых портфельных сдвигов, могут изменить обменный курс для валютной пары на пользу той валюты, которую видит более высокий спрос.
  • Денежно-кредитная политика: из-за влияния денежно-кредитной политики на процентные ставки это составляет важный элемент в оценке валюты. Более жесткая денежно-кредитная политика, предполагающая более высокие процентные ставки, в то время как дикая или более свободная денежно-кредитная политика, указывающая на более низкие процентные ставки.
  • Политические влияния: страны со стабильными правительствами, как правило, предпочитают валюту стран с менее благоприятными политическими ситуациями. Большая финансовая ответственность также имеет тенденцию поддерживать валюту страны, в то время как чрезмерные государственные расходы будут иметь тенденцию обесценивать ее валюту.
  • Товарная цена: цены на ключевые товары, такие как золото и нефть, как правило, влияют на оценку валют их основных экспортеров и импортеров. Например, более высокие цены на нефть помогают британскому фунту и канадскому доллару, в то время как они наносят ущерб доллару США и японской йене, чьи страны импортируют нефть. Более того, более высокие цены на золото, как правило, благоприятно влияют на австралийский доллар и благодаря тесной ассоциации с новозеландским долларом, поскольку Австралия экспортирует этот драгоценный металл, и поэтому его валюта выиграет от повышения стоимости золота.

Фундаментальная информационная и техническая торговля

Сочетание фундаментального анализа новостей с техническим анализом предлагает трейдеру лучшее из обоих миров и минимизирует неожиданности при торговле.

Некоторые трейдеры целенаправленно избегают торговли в течение нескольких дней с экономическими релизами, потому что рынок может временно стать неспокойным только для того, чтобы вернуться к первоначальной тенденции.

Кроме того, технические трейдеры форекс могут избегать известных событий риска, таких как крупные экономические данные, с одной из ключевых предпосылок технического анализа: «Скидки на цены», как правило, ломаются в течение периода сразу после объявления, поскольку новая информация ассимилируется в цену.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *