Стоп-лосс: инструкция по применению

стоп-лосс

В этой статье мы детально разберем 4 типа стоп-лосс и принципы их использования, ответив на вопрос: Как выставить стоп-лосс? Прежде всего, давай посмотрим правде в глаза. Рынок всегда будет делать то, что он хочет сделать, и двигаться так, как он хочет двигаться. Каждый день – это новый вызов, и почти все, что связано с глобальной политикой, крупными экономическими событиями, слухам центральных банков может так или иначе влиять на курсы валют быстрее, чем ты успеешь щелкнуть пальцами.

Это означает, что каждый из нас рано или поздно ошибется и займет проигрышную позицию.

Выставить стоп-лосс

Попасть в проигрышную позицию неизбежно, но мы можем контролировать то, что делаем, когда попадаем в эту ситуацию. Вы можете быстро сократить свою потерю, или же надеяться на авось, что рынок сыграет в твою пользу.

Конечно, однажды, поняв, что трейдинг – не твоё, можешь удалить свою учетную запись и прекратить , трейдерскую биографию, едва успевшую начаться. У буржуинских трейдеров есть поговорка «Live to trade another day!», что можно перевести как «Живи сегодня, чтобы торговать завтра!», и она должна стать вашим девизом, потому что чем дольше вы сможете выжить, тем больше вы сможете учиться, приобретать опыт и увеличивать свои шансы на успех.

Таким образом, техника управления торговлей с использованием стоп-лосс – важнейший навык и инструмент в твоем арсенале.

как выставить стоп-лосс

Наличие предопределенной точки выхода из проигрышной сделки не только дает преимущество сокращения убытков. Ты можешь ощутить новые возможности. А можешь – испытать беспокойство, так как такой трейдинг, вероятно, будет осуществляться вразрез с твоим торговым планом.

Стоп-лосс – твой босс!

И это действительно так. Поэтому быстрее перейдем к разным способам сокращения потерь!

Теперь, прежде чем мы затронем методы выставления стоп-лосс, мы должны пройти первое правило установки стопов.

Стоп-точка должна быть точкой недействительности твоей торговой идеи

Когда цена уткнется в эту точку, тебя должно как обухом по голове ударить: «Выходим, дружище!» Трейдинг без стоп-лосс сродни запою, а стоп-лосс – твоя спасительная соломинка. Ибо без стоп-лосс ты – лох и безвольная тряпка.

4 типа стоп-лосс в Форекс

Сейчас мы обсудим 4 ключевых случая применения стоп-лосс:.

  1. Стоп-лосс на проценте риска
  2. Стоп-лосс по диаграмме
  3. Стоп-лосс по волатильности
  4. Стоп-лосс по времени

1. Стоп-лосс на проценте риска

Начнем с самого простого типа стоп-лосс: процентной остановки на основе процента от суммы, который ты готов потерять.

Например, 2% от вложенных денег – это то, чем трейдер готов рискнуть. Процентный риск может варьироваться от трейдера к трейдеру. Смелые и шустрые рискуют до 10% своего счета, тогда как менее агрессивные обычно выставляют стоп-лосс менее 1% от суммы, вкладываемой в сделку.

Как только процентный риск определяется, форекс-трейдер использует свой размер позиции, чтобы вычислить, как далеко он должен остановить свою остановку. Трейдер выставляет стоп-лосс, что вполне соответствует его торговому плану. Как считаешь, это корректный шаг?

Верный ответ:

Всегда устанавливай стоп-лосс, ориентируясь на условия рыночной среды и условия системы, в которой торгуешь, а никак не на сумму, которую готов потерять.

Готов поспорить, ты сейчас думаешь: А в чем суть? Я думал, моя задача – управлять рисками.

Да, поначалу можно запутаться. Рассмотрим процентный подход к выставлению стоп-лосс на примере.

Пример установки стоп-лосс в размере процента риска

У новичка Васи есть мини-аккаунт с 500 долларами США, а минимальный размер, которым он может торговать, составляет 10 тысяч единиц.

Вася решает обменять GBP / USD, поскольку он видит, что сопротивление на 1.5620 удерживается. Согласно его правилам управления рисками, Васян будет рисковать не более чем на 2% от суммы счета за сделку. В 10 тыс. Единиц GBP / USD каждый пип стоит 1 доллар США, а 2% его счета составляет 10 долларов США . Самый большой стоп-лосс, который Вася может установить, составляет 10 пипсов, поставив точку выхода из сделки на уровне 1,5630.

стоп-лосс

10 пип-стопов чуть выше разницы курсов. Но пара GBP / USD движется более чем на 100 пипсов в день! Сделка легко могла бы быть остановлена при минимальном движении GBP / USD. Из-за ограничений позиции, на которые он рассчитывает, Васина логика основывается лишь на сумме, которую он готов потерять, а не на текущих рыночных условиях GBP / USD.

Посмотрим, что будет дальше.

стоп-лосс

Избежать потерь слишком сложно.

И – ты-дыщь! Вася остановился прямо наверху, потому что его стоп-лосс был слишком небольшим! И, кроме потери этой сделки, он упустил шанс захватить более 100 пипсов! Из этого примера ты можешь увидеть, что опасность с использованием процентных остановок заключается в том, что он заставляет трейдера форекс устанавливать свою остановку на произвольном уровне цен. Либо эта остановка будет находиться слишком близко к входу, как в случае с Васей, или на уровне цены, которая не опирается на технический анализ.

Если тебе известно, ты можешь установить стоп-лосс прямо на том уровне, где кривая может повернуться и идти своим путем (кто раньше этого не видел?). Но поскольку ты уже остановился, ты не сможешь сдержать эти пипсы! Слей их на фиг!

Лучшее решение для Васи – найти брокера, который соответствует его стилю торговли и начальному капиталу. В этом случае Васян должен торговать с форекс-брокером, который позволяет ему торговать микро или даже нестандартными партиями.

При 1 000 фунтов стерлингов каждый доллар стоит 0,10 доллара США. Чтобы Вася оставался в пределах своего уровня риска, ему следовало бы установить стоп на GBP / USD до 100 пунктов, прежде чем потерять 2% своей учетной записи.

Математика: 100 пипсов x $ 0.10 = $ 10. Теперь у него есть возможность остановить свою рыночную среду, торговую систему, поддержку и сопротивление и т.д.

2. Стоп-лосс на основе показателей поддержки/сопротивления

Более разумный способ определения стоп-лосс – показатели графиков. Коль скоро мы торгуем на живых рынках, имеет смысл опираться на цифры, которые рынки нам демонстрируют, не так ли?

Одна из вещей, которую мы можем наблюдать в ценовом действии, состоит в том, что бывают времена, когда цены не могут пробиваться или выходить за рамки определенных уровней. Часто, когда эти области поддержки или сопротивления подвергаются повторному тестированию, они могут потенциально удерживать рынок от повторного прорыва.

Установка стоп-лосс за пределами этих уровней поддержки и сопротивления имеет смысл, потому что, если рынок действительно торгует за пределами этих областей, тогда разумно полагать, что перерыв в этой области привлечет больше трейдеров, чтобы сделать перерыв и еще больше подтолкнуть вашу позицию к вам. Также, на рынки могут влиять факторы, о которых ты, возможно, и не подозреваешь..

Давай быстро рассмотрим способ установки стоп-лосс на основе поддержки и сопротивления:

Графический стоп-лосс

стоп лосс установка

На приведенной выше диаграмме мы видим, что пара теперь торгуется выше линии падающего тренда. Ты смекаешь, что это отличная программа торговли на прорыв, и решаешь разыграть долгоиграющую программу.

Но прежде чем инициировать сделку, задай себе следующие вопросы:

  • Где ты мог бы остановиться?
  • Какие факторы укажут тебе, когда твоя торговая идея признана недействительной?

стоп лосс

Остановка ниже 1.2800 была бы идеальной!

В этом случае наиболее удобно устанавливать свои остановки ниже линий тренда и областей поддержки.
Если рынок переместится в эти области, это означает, что линии тренда не получили поддержки от покупателей, и теперь продавцы находятся под контролем.

Твоя торговая идея была признана недействительной, и пришло время отбросить ее, выходить из сделки и пожинать убытки.

Пример: быстрая сделка EUR / USD

В приведенной ниже таблице EUR / USD снизился. Цена ударила по падающей линии тренда пару раз, что обеспечивает хороший уровень сопротивления.

Можно разместить короткий порядок справа на линии нисходящего тренда (1.3690). Теперь, где бы ты выставил стоп-лосс?

Твой стоп-лосс – 1,3800. Обрати внимание, что это выше области сопротивления: линия тренда падает.

Установим целевые показатели прибыли на уровне 1.3530 и 1.3450.

стоп лосс по графику

Торговля инициируется. Линия тренда удерживается как сопротивление, а цена падает.

Твоя первая цель прибыли поражена. Второй целевой показатель прибыли пропущен одним пиком, но к тому времени ты уже перенес стоп-лосс на безубыточность (где вы ввел короткий), так что ничего не потерял.

стоп лосс график

Это пример использования сопротивления в качестве руководства по размещению стопа вместо простого использования фиксированного номера.

3. Стоп-лосс на волатильности цен

Волатильность, выражаясь простым языком, – это сумма, на которую рынок может потенциально измениться в течение определенного времени.

Знание того, насколько интенсивно изменяется валютная пара, может помочь вам установить правильные уровни стоп-лосс и избежать преждевременного снятия с торговли по случайным колебаниям цены.

Например, если ты трейдишь в свинг и знаешь, что EUR / USD перемещался на что-то там 100 пунктов в день за последний месяц, установка стоп-лосс до 20 пунктов будет явно преждевременной.

Знание средней волатильности помогает выставить оптимальный стоп-лосс, дать вашей торговле немного передышки, а тебе – шанс быть правым.

Метод № 1: полосы Боллинджера

Как мы объяснили в предыдущем уроке, одним из способов измерения волатильности является использование полос Боллинджера.

Ты можешь использовать полосы Боллинджера, чтобы получить представление о том, насколько волатилен рынок сейчас. Это может быть особенно полезно, если ты торгуешь диапазонами. Просто установи стоп-лосс за пределы групп.

Если цена достигает этой точки, это означает, что волатильность набирает обороты, и может случиться прорыв.

волатильность стоп-лосс

Метод №2: Средний истинный диапазон (ATR)

Другой способ найти среднюю волатильность – использовать индикатор Average True Range (ATR) . Это общий индикатор, который можно найти на большинстве платформ графиков, и он очень прост в использовании.

ATR требует, чтобы ты вводил «период» – количество баров, подсвечников или время, которое он возвращает, чтобы рассчитать средний диапазон.

Например, если ты просматриваешь дневной график и вводишь «20» в настройки, тогда индикатор ATR волшебным образом рассчитает средний диапазон для пары за последние 20 дней.

Или, если ты смотришь на часовой график и вводишь 50 в настройки, тогда индикатор ATR покажет среднее движение за последние 50 часов. Довольно мило, да?

волатильность atr

Этот процесс может применяться сам по себе как стоп или в сочетании с другими методами стоп-лосс.

4. Стоп-лосс по времени

Временные стопы – это стоп-лосс, выставляемые на основе заранее определенного времени в торговле.

Это может быть установленное время (открытое предельное время в часах, днях, неделях), торговля в течение определенных торговых сессий, открытых или активных часов на рынке и т. д.

Как установить стоп-лосс по времени

стоп лосс по времени

Например, дневной трейдер и только что продолжил торговую сделку по EUR / CHF, и пара показывает стагнацию. Цена не движется в течение длительного времени.

стоп лосс по времени

Зачем квасить деньги в этой сделке, когда можно использовать их для других сделок?

стоп лосс время

Больше движения, больше пипсов! Да, мужик!

Из-за предопределенных правил и того факта, что ты не любишь проводить торги в одночасье, ты закрываешь позицию в 16:00, хотя еще полдня впереди, и отправляешься по барам.

Или, может быть, ты любишь свинг и решаешь закрыть свои позиции в пятницу, чтобы избежать пробелов и риска для выходных. Кроме того, наличие некоторого запаса, связанного с мертвой сделкой, может стоить тебе возможности в другой отличной торговой установке где-то в другом месте.

Установи ограничение по времени и сбрось этот мертвый груз, чтобы деньги могли делать то, для чего они существуют.

А именно – сделать больше денег!

 

Если инструкция по применению стоп-лосс показалась тебе полезной, поделись с друзьями в соцсетях!

 

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *