Стратегии дневного трейдинга для начинающих

дневной трейдинг стратегии

Дневной трейдинг, акт покупки и продажи финансового инструмента в тот же день или даже несколько раз в течение дня, с использованием небольших ценовых движений, может быть прибыльной игрой, если сыграть правильно.

Но это может быть опасная игра для тех, кто к ней не знаком или кто не придерживается хорошо продуманного метода. Давайте взглянем на некоторые общие принципы торговли деньгами, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общие стратегии торговли деньгами, основные диаграммы и шаблоны и как ограничить потери.

10 ключевых советов по дневному трейдингу

1) Знание – сила

Помимо знания основных торговых процедур, дневные трейдеры должны следить за последними новостями и событиями на фондовом рынке, которые влияют на акции – планы ФРС по процентным ставкам, экономическим прогнозам и пр. Тренируйтесь на симуляторе. Составьте список желаний, которые вы хотели бы торговать, и сообщайте о выбранных компаниях и общих рынках. Штудируйте финансовые, экономические, политические и социальные рубрики новостей.

2) Установить сумму

Оцените, сколько капитала вы готовы подвергать риску в каждой сделке. Большинство успешных дневных трейдеров рискуют менее 1% -2% своего счета за сделку. Например, если у вас есть торговый в размере 40 000 долларов США,  и вы готовы рискнуть на 0,5% своего капитала по каждой сделке, максимальный убыток за сделку составляет 200 долларов США (0,005 x 40 000 долларов США). Отложите излишнюю сумму средств, с которыми вы можете торговать, и готовы проиграть (что может не произойти).

3) Длительность

Дневная торговля требует вашего времени – большую часть вашего дня, по сути. Не считайте это, если у вас есть ограниченные часы, чтобы сэкономить. Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое перемещение – это ключ.

4) Начинать с малого

В качестве новичков рекомендуется сосредоточиться на максимум одной-двух акциях в течение торговой сессии дня. Новичку проще обращаться с малым количеством активов.

5) Избегайте пенни сток

Конечно, вы ищете сделки и низкие цены, но держитесь подальше от грошовых акций. Эти запасы неликвидны, и шансы попасть в джек-пот часто бывают мрачными.

6) Время торгов

Многие заказы, размещаемые инвесторами и торговцами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует неустойчивости цен. Опытный игрок может распознать шаблоны и выбрать подходящий для получения прибыли. Но, как новичок, лучше просто читать рынок, не делая никаких шагов за первые 15-20 минут. Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение начинает снова подниматься к закрытию колокола. Хотя часы пик предлагают возможности, для начинающих безопаснее избегать их сначала.

7) Сокращение потерь с лимитированными ордерами

Определите, какой тип заказов вы будете использовать для входа и выхода из торгов. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные? Когда вы размещаете рыночный ордер, он выполняется по лучшей цене, доступной в то время; таким образом, нет «ценовой гарантии». Лимитный ордер, тем временем, гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные заказы помогают вам торговать с большей точностью, когда вы устанавливаете свою цену (не нереалистичную, но исполняемую) для покупки, а также для продажи.

8) Будьте реалистичны в отношении прибыли

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы быть прибыльной. Многие трейдеры получают только 50-60% своих сделок. Дело в том, что они делают больше своих победителей, чем проигрывают проигравшим. Удостоверьтесь, что риск для каждой торговли ограничен определенным процентом учетной записи и что методы входа и выхода четко определены и записаны.

9) Терпение

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дневной трейдер, вам нужно научиться сохранять жадность, надежду и страх. Решения должны регулироваться логикой, а не эмоциями.

10) Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны двигаться быстро, но им не нужно быстро думать. Зачем? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, наряду с дисциплиной придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться преследовать прибыль.

Что и когда покупать при дневном трейдинге

Дневные трейдеры стремятся заработать деньги, используя незначительные изменения цены в отдельных активах (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обыкновенно оперируя значительными суммами. Профессиональный дневной трейдер опирается на три критерия:

  • Ликвидность:  позволяет вам открывать и закрывать сделку по хорошей цене (сдерживать спреды или разницу между ценой предложения и спросом на акции и низким скольжением или разницей между ожидаемой ценой сделки и текущей ценой).
  • Волатильность:  это просто показатель ожидаемого дневного ценового диапазона – диапазона, в котором работает дневной трейдер. Более волатильность означает большую прибыль или убыток.
  • Объем торгов: это показатель того, сколько раз акции покупаются и продаются за определенный период времени (чаще всего в течение дня торгов, который известен как средний дневной объем торгов). Высокая степень объема свидетельствует о большой заинтересованности в запасе. Часто увеличение объема в запасе является предвестником скачка цен, вверх или вниз.

Когда покупать

Когда вы узнаете, какие виды акций (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа: то есть, момент, когда вы собираетесь открыть сделку. Инструменты, которые могут помочь вам в этом:

  • Службы новостей в режиме реального времени:  новости перемещают акции, поэтому важно подписаться на услуги, чтобы рассказать вам, когда появляются новости о движении на рынке.
  • Котировки ECN / Level 2  ECN – это компьютерные системы, которые отображают наилучшую доступную ставку и запрашивают котировки от нескольких участников рынка, а затем автоматически сопоставляют и выполняют заказы. Уровень 2 – это услуга на основе подписки, которая обеспечивает доступ в режиме реального времени к книге заказов Nasdaq, состоящей из котировок цен от маркет-мейкеров, зарегистрированных в каждой ценной бумаге, размещенной в Nasdaq и внебиржевом бюллетене. Вместе они могут дать вам ощущение исполнения заказов в режиме реального времени.
  • Внутридневные подсвечники:  подсвечники обеспечивают сырой анализ ценового действия  (подробнее об этом позже).

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Купить во время восходящего тренда» недостаточно. «Покупка , когда цена пробивает выше верхней линии тренда в виде рисунка треугольника , где треугольнику предшествовал восходящий тренд на 2-минутном графике в течение первых двух часов трейдингового дня.

После того, как у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше диаграмм, чтобы узнать, генерируются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите ежедневно торговать деньгами) и чаще всего не производят движение цены в ожидаемом направлении. Если это так, у вас есть потенциальная  точка входа для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок.

Когда продавать

Существует несколько способов выйти из позиции выигрыша, включая  трейлинг-стопы  и целевые показатели прибыли . Цели прибыли являются наиболее распространенным методом выхода, получая прибыль на заранее определенном уровне. Некоторые общие целевые целевые стратегии:

стратегияОписание
СкальпингСкальпирование – одна из самых популярных стратегий. Это предполагает продажу почти сразу после того, как торговля станет прибыльной. Целевая цена – это какая-то цифра, которая переводится как «вы сделали деньги на эту сделку».
ЗатуханиеЗатухание включает в себя короткие запасы после быстрых движений вверх. Это основано на предположении, что (1) они перекуплены, (2) ранние покупатели готовы начать получать прибыль и (3) существующие покупатели могут испугаться.Несмотря на рискованность, эта стратегия может быть чрезвычайно полезной. Здесь целевой ценой является то, что покупатели начинают снова вступать.
Ежедневные сводыЭта стратегия предполагает прибыль от ежедневной волатильности акций. Это делается, пытаясь купить на низком уровне и продать в максимуме дня. Здесь целевой ценой просто является следующий знак разворота.
ИнерцияЭта стратегия обычно включает в себя торговлю новостями или поиск сильных трендов, поддерживаемых большим объемом. Один тип торговцев импульсами будет покупать новости и ездить на тренде до тех пор, пока не появятся признаки разворота. Другой тип ускорит скачок цен. Здесь целевой ценой является то, когда объем начинает уменьшаться.

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива при снижении интереса к акциям, как указано уровнем 2 / ECN и объемом. Цель прибыли также должна позволить увеличить прибыль на выигрышных сделках, чем потерять при проигрышной сделке. Если ваш стоп-лосс составляет 0,05 доллара США от вашей начальной цены, ваша цель должна превышать 0,05 доллара США.

Определите, как именно вы выходите из своих сделок перед их вводом. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы быть повторяемыми и проверяемыми.

Дневные трейдинговые диаграммы и шаблоны

Чтобы помочь определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, который вы торгуете), многие трейдеры используют:

  • Подсвечники , включая заливки и доджи
  • Технический анализ , включая линии тренда и треугольники
  • Объем , увеличение или уменьшение

Есть много свечных установок, которые день трейдер может найти, чтобы найти точку входа. При правильном использовании шаблон разворота дожи (выделенный желтым на рисунке 1) является одним из самых надежных.

AT_RetailStrategies_1r.gif

Как правило, ищите такой шаблон с несколькими подтверждениями:

  • Во-первых, найдите пик, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне. Обратите внимание, что это может быть либо на свечах дожи, либо на свечах, следующих за ним.
  • Во-вторых, ищите предварительную поддержку на этом уровне цен . Например, предыдущий минимум дня (LOD) или высокий день (HOD).
  • Наконец, посмотрите на ситуацию уровня 2, которая покажет все открытые заказы и размеры заказов.

Если вы выполните эти три шага, вы можете определить, может ли дожи, вероятно, произвести фактический оборот и может занять позицию, если условия благоприятны.

Традиционный анализ шаблонов диаграмм также обеспечивает целевые показатели прибыли для выходов. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется в точку прорыва треугольника (для прорыва вверх), предоставляя цену для получения прибыли.

Как ограничить убытки при дневном трейдинге

Стоп-лосс  предназначен для ограничения потерь на позиции в безопасности. Для долговременных позиций стоп-лосс может быть помещен ниже недавнего минимума или кратковременных позиций выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности. Например, если цена акции движется примерно на 0,05 долл. США в минуту, то вы можете поместить стоп-лосс на 0,15 доллара США от своей позиции, чтобы цена колебалась, прежде чем она движется (надеюсь) в ожидаемом направлении. Определите, как именно вы будете контролировать риск на торгах. Например, в случае треугольного шаблона стоп-лосс может быть помещен на 0,02 доллара ниже предыдущего минимума колебания, если вы покупаете прорыв или на 0,02 доллара ниже шаблона. ($ 0,02 произвольно, точка просто для конкретной).

Одна из стратегий состоит в том, чтобы установить два стоп-лосса:

  1. Физический заказ стоп-лосса, установленный на определенном уровне цен, который подходит для вашего риска. По сути, это самые деньги, которые вы можете потерять.
  2. Психологический стоп-лосс, установленный в точке, где ваши критерии входа нарушены. Это означает, что если сделка совершит неожиданный оборот, вы сразу же выйдете из своей позиции.

Однако вы решаете выйти из своих сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было тестировать и повторяться. Кроме того, важно установить максимальную потерю в день, которую вы можете себе позволить, – как финансово, так и умственно. Всякий раз, когда вы ударяете по этому пункту, проведите остаток дня. Придерживайтесь своего плана и ваших периметров. В конце концов, завтра будет другой (торговый) день.

После того, как вы определили, как вводить сделки и где вы поместите стоп-лосс, вы можете оценить, подходит ли потенциальная стратегия в пределах вашего лимита риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, стратегия должна каким-то образом измениться, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего лимита риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические диаграммы, введя ваши записи, отметив, была ли удалена ваша стоп-лосс или цель. Бумажная торговля таким образом по меньшей мере от 50 до 100 сделок, отмечая, была ли стратегия прибыльной и оправдала ли она ваши ожидания. Если это так, приступайте к торговле стратегией на  демо-счете в режиме реального времени. Если это выгодно в течение двух месяцев или более в моделируемой среде, продолжайте дневную торговлю стратегией с реальным капиталом. Если стратегия не выгодна, начните сначала.

Нижняя линия

Дневной трейдинг требует времени, навыков и дисциплины. Описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать выгодную стратегию, и с достаточной практикой и последовательной оценкой производительности вы можете значительно улучшить свои шансы на профит.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *